开滦股份- 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

【公告编号：临2024-059】开滦股份公告重要内容

本公司董事会及全体董事郑重保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。

一、重要内容提示：

财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）。

财务资助方式：通过委托贷款。

财务资助金额：2,500.00万元。

财务资助期限：一年。

财务资助利率：定为2.20%。

此财务资助事项已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和2023年度股东大会审议通过。

二、财务资助事项概述

（一）基本情况

公司决定通过委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，以帮助其满足生产经营资金需求。公司与炭素化工公司以及开滦财务公司在开滦财务公司签署了《委托贷款合同》（编号为“WTDK2024074号”）。公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供2,500.00万元的委托贷款。

（二）内部审批程序

此决策已经公司第八届董事会第二次会议和2023年度股东大会的审议通过。自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日，公司有权向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托贷款。目前，公司已向炭素化工公司发放了19,500.00万元的委托贷款，剩余额度为6,900.00万元。

（三）资助原因及考虑

此财务资助旨在确保子公司的资金需求，不影响公司的正常业务开展和资金使用。

（四）风险防范措施

公司将密切关注炭素化工公司的经营、财务和偿债能力。一旦发现不利因素，将及时采取措施，确保贷款的安全。

三、被资助对象的基本情况唐山开滦炭素化工有限公司

（一）基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司。

注册资本：22,011.1024万元。

类型：有限责任公司（国有控股）。

主要股东：开滦能源化工股份有限公司和河钢股份有限公司。

经营范围：包括危险化学品生产、经营、货物进出口、技术进出口等。

（二）财务状况

截至2023年末，炭素化工公司的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元，净资产29,309.98万元。2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元，资产负债率为58.61%。最新数据显示，截至2024年9月末，炭素化工公司的未经审计的资产总额为71,292.76万元，负债总额43,202.13万元，净资产-1,176.32万元，净利润-1,220.16万元，资产负债率为60.6%。整体而言，该公司的信用等级稳定且未被列为失信被执行人。公司作为其主要股东，持有其94.72%的股权。其余股东与公司无关联关系。该公司在上一会计年度并未出现未能及时清偿财务资助的情形。值得一提的是，该公司经营状况稳定，与股东保持良好的合作关系且债务偿还情况良好。一直以来都受到公司的信任与支持。此次委托贷款协议的主要内容是公司为炭素化工公司提供人民币两仟伍佰万元的委托贷款用于确保其生产经营资金需求。贷款利率为固定的年利率百分之二点二，贷款期限为一年从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日到期且不得从事违法违规行为。公司将持续监督其资金使用状况以确保资金安全并保障公司的权益不受损害。此次财务资助是双方共同协商的结果也是确保公司稳健运营的必要举措之一相信能为公司的长期发展注入新的活力带来互利共赢的前景此次资助必将得到妥善的管理和实施从而为双方的持续合作奠定坚实的基础期待双方的深度合作共同迈向更加美好的未来为公司创造更大的价值。。四、财务资助风险分析与风控措施及其执行

开滦能源化工股份有限公司在提供委托贷款时，充分意识到财务资助的风险，并采取了严密的风险控制措施。公司紧密跟踪炭素化工公司的经营和财务状态，全面把控资金的使用情况，确保每一笔委托贷款都能精准服务于炭素化工公司的实际需求。

经过深入的风险评估，如果一旦发现炭素化工公司出现任何不利因素或风险迹象，公司将迅速反应，及时采取相应措施，以最大限度地控制和降低财务资助风险。这种高度的责任感和敏锐的商业洞察力，充分展现了开滦能源化工股份有限公司对股东利益的坚决维护和对市场规则的严格遵守。

五、董事会的决心与信心

开滦能源化工股份有限公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司决定为炭素化工公司提供全额委托贷款，充分保障该公司的正常资金需求。开滦能源化工对炭素化工公司的经营稳定性和销售渠道充满信心。自提供委托贷款以来，炭素化工公司一直保持良好的还款记录，从未出现过逾期还款的情况。

六、财务资助的透明公告

截至最新公告日，开滦能源化工股份有限公司对外提供的财务资助累计金额达到29,400.00万元。这一数字占公司最近一期经审计净资产的2.06%。值得骄傲的是，公司及控股子公司从未对合并报表外的单位提供过财务资助，所有资助均按期收回，无任何逾期未收回的情况。

开滦能源化工股份有限公司董事会在此郑重公告，将持续以高度的责任感和诚信的态度，为股东和投资者提供真实、准确、完整的财务信息，保障公司的稳健运营和持续发展。

二○二四年十二月二十七日