私募扫货A50 红利类ETF实现增仓 ETF正大举承接各类增量资金
股市行情 2024-03-22 17:36今日股市行情www.xyhndec.cn
在各路资金跑步涌进ETF之时，私募基金也不甘落后。
私募排排网不完全统计数据显示，截至3月22日，年内新成立的23只ETF的前十持有人名单中出现了私募身影，覆盖34家私募旗下的48只产品，合计持有ETF份额为8.85亿份。
纵观购买ETF的私募中，还不乏大私募身影，其中有恒德资本、梅山保税港区凌顶投资、锐天投资、思勰投资、玄元投资和迎水投资等6家规模100亿以上私募。
中型私募方面，50-100亿的私募有广金美好、和正私募、上海鹤禧私募等3家；20-50亿以及10-20亿的中等规模私募分别有4家和5家。
买ETF最积极的属小规模私募，一共有11家0-5亿规模和5家5-10亿规模的小私募。从购买ETF的私募管理人类型来看，购买ETF的主观私募有15家，主观+量化私募有12家，量化私募有7家。
中证A50ETF、红利ETF受私募青睐
从统计数据看，今年以来最得私募心水的还是近期相继上市的中证A50ETF，多家私募机构现身十大持有人名单。
具体来看，共有6只中证A50ETF被15家私募基金购入。其中，易方达中证A50ETF，循远资产、迎水投资和湘禾投资均有配置，涉及产品为循远安心金选十六号、迎水月异15号以及湘禾美丽人生，分别持有1289万份、1000万份、700万份。
大成中证A50ETF基金前十大持有人中出现了锐天投资、瑷尔德投资和科瑞菲亚资产3家私募的身影，其中上海锐天投资旗下的锐天正则通享5号持有8339.04万份，占比为4.17%，为大成中证A50ETF第一大持有人，瑷尔德润泽量化12号持有2600.30万份。北京科瑞菲亚资产旗下的科瑞菲亚北冕座6号持有1500.07万份。
嘉实中证A50ETF则被两家规模较小的私募持仓，科瑞菲亚北冕座6号持有1000万份，乘舟高山鎏金15号也购入了900万份。不仅如此，这两家私募还购入了工银瑞信基金旗下的中证A50ETF基金，两只产品分别持有500万份、1000万份。
A50ETF华宝被山东天宝、慈曜资产以及百亿私募玄元投资买进，天宝长鸿二十三期、慈曜灵活配置1号、玄元科新149号分别持有5000.29万份、3000.17万份、5000.24万份。，还有合信精选阿尔法FOF、合信股债轮动、盛元稳进一号三只私募基金买入A50ETF基金2116.21万份、1743.03万份、1000.02万份。
除了A50ETF，今年的大热赛道红利主题也备受投资者关注，私募基金也在抢筹红利ETF。如红利100ETF被恬昱指数期权对冲4号、广金美好科新八号购入，持有基金份额为400.02万份、286.02万份。红利ETF基金被海楚资产旗下的海楚正金6号买进，持有700.04万份。华安恒生港股通中国央企红利ETF被三只私募基金买进，分别是麦迪生利银翼1号、鹿秀驯鹿47号、寿宁海洋1号，持有5000.00万份、1300.00万份、500.00万份。
纽富斯投资更是大幅布局红利赛道，旗下四只基金均购入华夏中证港股通央企红利ETF，纽富斯惠丰5号、纽富斯多策略15号、纽富斯雪宝16号、纽富斯雪宝20号持有该ETF375.00万份、300.00万份、300.00万份、300.00万份。
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私募抢筹ETF为哪般？
年内私募涌入ETF，让不少投资者产生了疑问，“为何私募不去选股，而是选择配置ETF了？是α收益难以实现了吗？”
从数据上看，此前已有多家私募配置ETF。百亿私募包括景林资产、东方港湾、运舟资本等频频现身前十大持有人名单。知名基金经理但斌旗下多只产品就也配置过日经225、纳指100等ETF产品。
总体来看，据私募排排网统计的ETF披露的中报显示，私募基金进入前十大持有人的ETF共有131只，其中有93只被动指数型ETF、26只QDII国际股票ETF、2只增强指数型ETF、更有4只商品型ETF和2只被动指数型债券ETF。截至二季度末，这131只ETF规模合计为2045.85亿元，平均规模15.62亿元，平均每只ETF被私募证券基金持有的比例为3.79%。
一位私募人士向记者表示，“其实私募买入ETF并不少见。”一来，主观多头私募购入ETF的目的更多是想分散配置，优化管理，也为了降低交易端成本；二来，量化私募买入ETF，或更多考虑做ETF套利策略，或者做市场中性、多空类的策略，ETF只是一种交易工具。，私募基金经理在看好一个赛道行情之时，也会选择相关ETF来配置。
安爵资产董事长刘岩表示，ETF的交易成本相对较低，买卖便捷，流动性好。私募机构在布局ETF时，可以利用其高效的交易机制，快速调整投资组合，适应市场变化。而ETF的流动性也使得私募机构在需要时能够快速变现，满足其资金运用的需求。随着市场的发展和投资者需求的不断变化，ETF的种类和策略也日益丰富，各种投资风格和细分产业的ETF产品层出不穷，使得私募机构可以根据自身的投资目标和风险偏好，选择适合自己的ETF产品。
排排网财富也向记者表示，当私募基金看好某一个具体行业或风格，甚至是看好整个Beta资产的时候，ETF是流动性非常好、管理费非常低的配置该类资产的工具。
对于未来的投资趋势，优美利投资总经理贺金龙认为，通过配置ETF这种被动投资方式，是获得贝塔收益成本较低的方法。未来私募配ETF产品或成为普遍现象。当前市场结构性行情下，风格和行业轮动切换速度较快，基于ETF交易成本和投研成本较低，ETF不仅作为量化机构的套利工具和增厚工具，也会成为主观私募的配置工具。
“如何利用好ETF工具给投资者好的体验感，将会是未来发展趋势方向，由于个人投资者购买ETF成本较低，而往往承受波动较大，那么如何利用好这个工具做出好的投资组合和收益回撤比，将会是这个赛道竞争优势的体现。市场上主观私募参与ETF的策略更以通过ETF配置获得行业贝塔，包括风格或行业的价值回归或未来前景高度景气带来的贝塔收益策略为主。”他表示。
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