债券兑付日：2019-11-28 收益分配款发放日 (003143) 鹏华弘达混

收益分配款发放日2019-11-28 (004050) 华夏新锦升混合A:每10份派0.50元。

除息交易日2019-11-25。

收益分配款发放日2019-11-28 (007124) 工银1-3年农发债指数A:每10份派0.03元，停牌起始日2019-11-25，收益分配款发放日2019-11-28 (007125) 工银1-3年农发债指数C:每10份派0.03元，收益分配款发放日2019-11-29 (121001) 国投瑞银融华债券每10份派0.33元，收益分配款发放日2019-11-28 (003227) 信诚稳健债券C:每10份派0.48元，除息交易日2019-11-27，权益登记日2019-11-25，基金收益结转份额日2019-11-26，收益分配款发放日2019-11-28 (002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.65元，权益登记日2019-11-27，权益登记日2019-11-27，债券付息日2019-11-27 债券发行 (162607) 19湖交01:发行日期2019-11-27，债券付息日2019-11-27 (150008) 17木渎01:债权登记日2019-11-26，除息交易日2019-11-27，权益登记日2019-11-25，权益登记日2019-11-27，恢复交易日2019-11-27 (005794) 银华心怡灵活配置混合大额定期定额投资，停牌起始日2019-11-01，恢复交易日2019-11-27 (600226) 瀚叶股份未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，收益分配款发放日2019-11-29 (000556) 国投瑞银新机遇混合A:每10份派0.49元，除息交易日2019-11-26，收益分配款发放日2019-11-27 (006425) 嘉合锦程混合C:每10份派1.00元，收益分配款发放日2019-11-27 收益分配除息日 (169106) 东方红创新优选定开混每10份派0.20元，债券付息日2019-11-27 (150008) 17木渎01:债权登记日2019-11-26，权益登记日2019-11-27，收益分配款发放日2019-11-28 (007122) 工银1-3年国开债指数A:每10份派0.02元。

债券兑付日2019-11-27 债券除权除息日 (150066) 18蓝天债债权登记日2019-11-26。

停牌起始日2019-09-03，除息交易日2019-11-27，权益登记日2019-11-27，权益登记日2019-11-27，收益分配款发放日2019-11-27 (007764) 前海开源3-5年国开债每10份派0.05元，连续停牌。

收益分配款发放日2019-11-27 (003733) 金鹰添裕纯债债券每10份派0.15元，停牌起始日2019-11-25，收益分配款发放日2019-11-29 (000557) 国投瑞银新机遇混合C:每10份派0.45元，除息交易日2019-11-27，收益分配款发放日2019-11-28 (005723) 中融聚安定期开放债券每10份派0.20元，权益登记日2019-11-27，除息交易日2019-11-25，停牌起始日2019-11-27 召开股东大会 (002389) 航天彩虹召开2019年度第1次临时股东大会 (002961) 瑞达期货召开2019年度第4次临时股东大会 (600703) 三安光电召开2019年度第1次临时股东大会 (300071) 华谊嘉信召开2019年度第5次临时股东大会 (300598) 诚迈科技召开2019年度第2次临时股东大会 (000779) 甘咨询召开2019年度第6次临时股东大会 (600078) 澄星股份召开2019年度第2次临时股东大会 (600526) ST菲达召开2019年度第6次临时股东大会 (603588) 高能环境召开2019年度第7次临时股东大会 (000589) 贵州轮胎召开2019年度第3次临时股东大会 (603238) 诺邦股份召开2019年度第2次临时股东大会 (000997) 新大陆召开2019年度第1次临时股东大会 (600381) 青海春天召开2019年度第2次临时股东大会 (300120) 经纬辉开召开2019年度第5次临时股东大会 (000652) 泰达股份召开2019年度第9次临时股东大会 (300773) 拉卡拉召开2019年度第3次临时股东大会 (000597) 东北制药召开2019年度第5次临时股东大会 (000708) 中信特钢召开2019年度第2次临时股东大会 (002211) 宏达新材召开2019年度第6次临时股东大会 (300712) 永福股份召开2019年度第4次临时股东大会 (600468) 百利电气召开2019年度第2次临时股东大会 (900936) 鄂资B股召开2019年度第3次临时股东大会 (900925) 机电B股召开2019年度第2次临时股东大会 (600376) 首开股份召开2019年度第6次临时股东大会 (002016) 世荣兆业召开2019年度第3次临时股东大会 (600295) 鄂尔多斯召开2019年度第3次临时股东大会 (601966) 玲珑轮胎召开2019年度第3次临时股东大会 (603998) 方盛制药召开2019年度第2次临时股东大会 (600835) 上海机电召开2019年度第2次临时股东大会 (002205) 国统股份召开2019年度第7次临时股东大会 (002596) 海南瑞泽召开2019年度第5次临时股东大会 (002782) 可立克召开2019年度第1次临时股东大会 (300070) 碧水源召开2019年度第5次临时股东大会 (002665) 首航节能召开2019年度第2次临时股东大会 (603681) 永冠新材召开2019年度第5次临时股东大会 (002630) 华西能源召开2019年度第6次临时股东大会 (600180) 瑞茂通召开2019年度第3次临时股东大会 债券付息日 (150066) 18蓝天债债权登记日2019-11-26。

除息交易日2019-11-27。

权益登记日2019-11-25，连续停牌，权益登记日2019-11-27，权益登记日2019-11-27，连续停牌，收益分配款发放日2019-11-28 (003254) 前海开源鼎裕债券A:每10份派3.00元，除息交易日2019-11-26。

除息交易日2019-11-27，收益分配款发放日2019-11-28 (003226) 信诚稳健债券A:每10份派0.48元，基金结转份额可赎回起始日2019-11-27基金再投资份额到帐日2019-11-26，收益分配款发放日2019-11-28 (000551) 信诚幸福消费混合每10份派2.46元，收益分配款发放日2019-11-28 (001278) 前海开源清洁能源混合每10份派0.60元，权益登记日2019-11-27，恢复交易日2019-11-27 (006912) 长城久泰沪深300指数C:大额转换转入。

权益登记日2019-11-27，除息交易日2019-11-27，收益分配款发放日2019-11-29 (213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.30元，除息交易日2019-11-27，除息交易日2019-11-27，权益登记日2019-11-25，除息交易日2019-11-27，收益分配款发放日2019-11-28 (002881) 中加丰润纯债债券A:每10份派0.65元，每100元付息7.0093元。

权益登记日2019-11-26，基金管理人是富国基金管理有限公司 货币型基金结转份额可赎回起始日