上工B股：关于现金管理的进展公告

上工申贝(集团)股份有限公司近期在董事会会议上通过了一项重要决策，决定将部分暂时闲置的募集资金及自有资金用于现金管理。这一决策旨在合理利用公司资金，同时提高资金效益。

一、公司先前使用暂时闲置的自有资金购买的上海银行理财产品已经到期，成功收回本金并获得收益。这次投资实现了年化收益率约3.2%，为公司带来了可观的回报。

二、基于公司资金的整体规划与布局，公司再次出手，与上海银行股份有限公司福民支行达成合作，购买了结构性存款产品。此次购买的具体信息如下：

产品名称：“稳进”2号第SD21606M049B期和“稳进”2号SD21601M077B期结构性存款产品。

购买金额：分别达到了8,000万元和2,000万元。

产品期限：分别为182天和35天。

产品起息日与到期日：起息日为2016年9月22日，第一个产品的到期日为2017年3月23日，第二个产品的到期日为2016年10月27日。

预期年化收益率：分别为2.92%和2.8%。

产品类型：属于保本浮动收益型，这意味着公司在保证本金安全的也能获得一定的收益。

产品投资范围：主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，风险相对较低。

三、至今，公司进行现金管理的本金余额已达3.58亿元，其中包括闲置募集资金约1.08亿元和闲置自有资金约2.5亿元。这一决策的实施，不仅展示了公司对资金管理的深思熟虑，也体现了公司对提高资金效益的不懈追求。

此次现金管理决策是公司对资金进行合理配置的一个重要举措，旨在提高资金的使用效率，同时为公司带来稳定的收益。我们期待公司在未来的发展中，能够继续以稳健的步伐前行，为股东创造更多的价值。