12月13日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2025年利润

关于中银美元债债券（QDII）的净值、业绩表现及盈利状况

在近期金融市场的波动中，中银美元债债券（QDII）展现出了其独特的投资魅力。那么，究竟在12月13日这一天，它的净值是多少呢？让我们深入一下。

一、基金市场表现

截至12月13日，中银美元债债券（QDII）的单位净值达到1.129，累计净值与估值均为1.129。这一数据反映了该基金近期在市场中的稳健表现，为投资者带来了稳定的回报。

二、基金盈利状况

在2021年第二季度，虽然该基金利润亏损了642.38万元，基金本期净收益为亏损378.02万元，但我们要注意到，加权平均基金份额本期利润亏损仅为0.02元。期末基金资产净值达到4.46亿元，期末单位基金资产净值则为1.16元。这些数据表明，尽管面临一些挑战，但该基金依然保持着稳健的资产基础。

三、2020年度盈利详解

在2020年，中银美元债债券（QDII）收入合计负1077.9万元。其中，利息收入达到1964.3万元，主要来源于存款利息收入和债券利息收入。尽管投资收益为负285.57万元，主要是由于债券投资收益的亏损，但公允价值变动收益和汇兑收益也分别出现了负值，分别为负2419.86万元和负394.24万元。其他收入则为57.47万元。

需要注意的是，南方财富网所提供的所有资讯内容仅作参考，不构成投资建议。基金投资存在风险，投资者在做出决策时需谨慎考虑自己的风险承受能力。投资中银美元债债券（QDII）的投资者应该密切关注市场动态，合理配置资产，以实现收益最大化。中银美元债债券（QDII）虽然在某些时段面临挑战，但其在市场中的表现依然稳健，为投资者提供了良好的投资机会。