关于2020年国庆节、中秋节休市期间证券资金清算交收安排的通知

关于即将到来的国庆节与中秋节期间证券资金清算交收安排的通告

尊敬的结算参与单位：

随着即将到来的国庆节与中秋节的双节同庆，我们迎来了短暂的休市期。为确保节日期间证券资金的清算交收工作顺利进行，特此通知如下安排事项。

一、对于在特殊节假日期间发生的证券交易（特指T+1交收的交易品种）及到期债券质押式回购的清算交收事宜，我们将按以下时间安排执行：

2020年9月30日的交易及当日到期的债券质押式回购，资金清算日为2020年9月30日，但资金交收日将顺延至2020年10月9日。

二、针对2020年10月9日的证券交易以及该日至10月间的债券质押式回购，资金清算与交收的具体日期亦分别为该日。即，资金清算日为2020年10月9日，资金交收日为紧接的下一个工作日，即2020年10月12日。

三、对于沪市B股交易的部分事宜，我们将做出如下安排：发生在节假日前的三个工作日的交易（即9月28日、29日、30日），其资金交收日将分别安排在节日后的第一个工作日（即十月首个工作日）、第二个工作日和第三个工作日。对于深市B股交易和全国退市B股交易的资金交收安排也遵循此规定。

四、关于国庆节与中秋节期间港股通业务的清算交收安排：在节日期间，沪、深市场将在特定的时间段内休市，确保市场的休息与调整。而香港市场则将在国庆节期间的前两天休市。在此期间，我们将严格按照相关规定进行清算交收工作，确保业务的正常运行和市场秩序的稳定。请各位结算参与单位提前做好相关准备，确保资金安全并减少可能的交易风险。此次假期安排为节日的顺利过渡提供强有力的保障。请各单位保持警惕，确保市场的平稳运行。期待与各位在节日后继续携手合作，共创辉煌未来！五、关于2020年国庆节与中秋节期间H股“全流通”业务的清算交收安排

随着国庆节与中秋节的临近，对于涉及H股“全流通”业务的清算交收安排，我们特此进行详细说明。

一、背景概述

2020年国庆节与中秋节期间，我国各大市场将迎来休市时间。具体地，沪、深市场在2020年10月1日至10月8日期间将暂停交易。而香港市场则将在2020年10月1日至10月2日休市。在此期间，各项交易活动将暂停，但清算交收工作仍将继续。

二、清算与交收

对于在休市前达成的交易，其清算与交收工作将按照既定流程进行。具体而言，正常清算日期将根据交易达成时间确定，交收日则依据清算日期而定。

三、非交易日的处理

在休市期间，由于市场暂停交易，因此不涉及清算与交收的交易日将不进行清算。交收日如遇非交易日，将顺延至下一个交易日进行。

四、特殊说明

对于H股的“全流通”业务，我们将遵循相关法规与惯例，确保清算交收工作的顺利进行。如遇特殊情况，我们将及时通知相关各方，并共同协商解决。

国庆节与中秋节期间的H股“全流通”业务清算交收安排，将遵循市场规则，确保交易的顺利进行。在此期间，请各方密切关注市场动态，做好相关准备工作。

六、联系方式

六、关于2020年国庆节与中秋节期间B转H业务的交收安排

在欢庆佳节之际，我们的B转H业务也迎来了特殊的交收安排。以下是具体的交易日、香港交收日及境内交收日的详细安排：

一、交易日安排：

日期：

2020年9月28日为交易日；

紧接着的交易日为：2020年9月29日与2020年9月30日；

再往后的交易日为：2020年10月9日。

二、非交易日安排及清算情况：

日期 交易 清算情况 交收日及相关说明

2020年9月29日 非交易日 正常清算 香港交收日为：2020年10月5日；境内交收日为：2020年10月9日；

2020年9月30日 非交易日 正常清算 香港交收日为：2020年10月6日；境内交收日为：待定（根据具体情况确定）；

其余非交易日不进行清算。如遇到其他未列明的日期，交收安排将另行通知。

三、关于权益登记日的说明：

权益登记日以香港交收日为准。这意味着，所有与香港交收相关的权益登记都会依据香港的交收日期进行确认和处理。请密切关注相关公告，确保您的权益得到妥善保障。

在这个特殊的节日期间，希望我们的安排能够为您的业务带来便利。如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。关于交易结算日期的通知

尊敬的中国证券登记结算有限责任公司的结算参与单位：

我们特此通知，关于境内交收日的相关规定，现已更新。对于港股交易而言，交收日定为T+2日。这里的“T”代表交易日，也就是说，在您进行港股交易后的第三个自然日即为交收日。这一规定旨在确保交易双方的权益，确保交易的顺利进行。

我们深知交易日可能遇到各种不可预见的情况，如节假日或特殊市场状况等，可能导致T+2日并非境内工作日。面对这样的情况，我们将交收日顺延至首个A股及港股共同的交收日。这样的调整旨在确保所有交易都能在一个有效的工作日内完成，避免因非工作日导致的交易延误或困扰。

我们理解这样的变更可能对您的业务运营产生影响，我们呼吁各位结算参与单位密切关注此通知，并根据此安排提前做好相关准备工作。确保您的交易流程顺利无阻，避免因日期调整带来的不便。

我们始终致力于提供高效、透明的服务，以确保每一位投资者的利益得到最大程度的保护。我们相信，通过我们的共同努力和紧密合作，能够确保市场的平稳运行，为投资者提供一个公平、公正的交易环境。

敬请各结算参与单位充分理解并遵守上述规定，据此安排相关工作。如有疑问或需要帮助，请随时与我们联系。感谢大家的理解与支持！

中国证券登记结算有限责任公司

2020年9月17日