161026天天基金净值

截至2025年4月16日，富国中证国有企业改革指数（LOF）A（代码：161026）的单位净值达到了令人瞩目的0.9860，相较于前一交易日，其涨幅更是高达0.51%。它的累计净值已经达到稳健的1.3130。让我们深入了解一下该基金的各项指标：

1. 近期业绩表现概览

该基金在近一月内的表现尤为引人注目，净值下跌了约4.64%。在更长期的观察中，该基金在近六个月内的跌幅仅为2.28%，而在过去一年中，其净值增长了5.45%。自成立以来的累计涨幅更是高达16.75%，展现了其稳健的投资能力和良好的长期回报潜力。

2. 资产规模与配置情况

截至2024年12月31日，该基金规模已经达到23.97亿元。在资产配置方面，股票持仓占据了高达94.45%的比例，现金占4.55%，而债券占比为0.89%。这样的配置结构显示了基金对股票市场的高度关注，同时也保留了足够的灵活性以应对市场变化。

3. 交易状态及相关信息

目前，该基金处于开放状态，允许投资者进行申购和赎回。对于想要参与的投资者，申购费率设定为1.2%，但享受一折优惠后的实际费率为0.12%。该基金的类型为指数型-股票，致力于追踪中证国有企业改革指数。年化跟踪误差为1.29%，显示出其高度贴近指数的表现。

温馨提示：基金的净值估算可能会存在延迟。为了确保获取最准确的实时数据，建议您通过官方平台或天天基金APP进行查询和操作。投资有风险，决策需谨慎。希望您在充分了解基金的各项指标和潜在风险后，做出明智的投资决策。