市场存量博弈下防范多杀多回踩 关注半导体、碳中和、汽车零部件

6月8日股市风云变幻，三大股指集体收跌。白酒股遭遇重大挫折，众多股票如水井坊、舍得酒业、老白干酒等纷纷跌停。医疗器械服务与盐湖提锂板块也走势疲软。在这波震荡中，鸿蒙概念却逆势崛起，得益于华为不断释放的利好消息。

市场短期内的上下震荡反映出投资者的谨慎观望态度。容维证券的刘思山认为，这种震荡格局还将持续一段时间。操作上，投资者可以选择跟随热点快进快出，或者继续持有手中股票。东吴证券则提醒投资者，在短期市场仍有震荡需求下，除少数头部热点外，不宜盲目追高，可以关注进口替代和碳中和的相关品种。

碳中和为再生铝的发展带来了历史性机遇。国信证券指出，我国铝行业供给侧改革为电解铝产能设定了上限，未来可能出现铝供应缺口。而再生铝产量的提高有望弥补这一缺口。

广州万隆认为，当前市场处于中期顶部已经确立的存量博弈环境下，主力资金的策略将转向波段操作。对于低位板块，补涨到位后面临的风险也不可忽视。当前资金风格以机构、沪深股通的中长线抱团资金为主，不同于过去的市场资金生态。近期应重点关注机动仓位操作。

尽管市场有所震荡，但整体趋势依然向上。超过60只个股涨停，ST板块活跃度高，芯片、半导体等科技股的影响力不断扩大。湘财证券表示，可以重点挖掘其中的低位低估品种。

国金证券指出半导体行业的强劲表现，下游晶圆厂的扩产和资本开支情况良好，设备采购增速将保持较高增长。汽车行业也呈现出强势走势，尤其是自主新能源汽车企业。国盛证券认为，汽车行业处于向上周期，预计全年需求将维持高景气度，推荐自主龙头汽车企业。

在全球汽车电动化率不断提升的背景下，国内自主新能源汽车企业具有竞争的先发优势。国泰君安证券研报中预测，到2022年，美国将成为全球第三大汽车电动化。推荐投资者关注比亚迪、吉利汽车、长安汽车、广汽集团等具有竞争优势的自主新能源汽车企业。