华彩控股(01371)拟修订1.74亿港元尚未偿还的换股债还款日

华彩控股（股票代码：01371）发布最新公告，关于公司与债券持有人（BFAM Asian Opportunities Master Fund及LP）于2020年4月23日签署的债券持有人函件协议引起了广泛关注。根据协议内容，公司与债券持有人已经达成了一系列新选择权1债券条款的修订条件。

新选择权1债券是公司于2017年4月7日发行的一种无抵押可换股债券，至今尚未偿还的本金额达到港币1.74亿元（经过多次修订）。此次协议的重点在于对还款计划的调整，建议将还款分为三期，分别于2020年11月7日、2021年5月7日以及到期日（即2021年11月7日）进行。按照协议，这三次还款将分别偿还未偿还本金额的15%、15%以及70%（或导致未偿还本金额减至零的相关金额，以较低者为准）。

作为新选择权1债券全部未偿还本金的唯一持有人，债券持有人已指示受托人同意这些建议的修订，并签订第三份补充信托契约。这些修订只有在签订第三份补充信托契约后才能生效。

值得一提的是，从2020年4月23日以及自新选择权1债券发行以来，尚未有任何兑换股份被发行。根据换股价的假设以及新选择权1债券的悉数兑换情况，公司将发行总计8740万股兑换股份。这相当于公司当前已发行股本的约8.49%，以及在新选择权1债券悉数兑换后，公司因发行兑换股份而扩大的已发行股本的约7.83%。这些兑换股份的发行将根据2019年的一般授权进行。

公司已经向联交所上市委员会提交申请，请求批准新选择权1债券兑换后可能需发行的兑换股份的上市及买卖。

这一协议的签署和实施，无疑将对华彩控股的未来发展和股市表现产生重要影响。这不仅反映了公司与债券持有人之间的合作与协商，也展现了公司对稳定债务结构、优化财务状况的坚定决心。市场对此次修订的反应将值得密切关注。