160311基金净值查询

一、净值概况

让我们先来了解一下这只基金的净值情况。当前单位净值为1.1420，累计净值达到了4.1670，日增长率为-0.09%。对于追求稳定收益的投资者来说，这样的净值表现具有一定的吸引力。

二、近期净值动态

公开数据显示，近期这只基金在部分交易日内的净值表现如下：

日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率

-|-|-|

2025-04-22| 1.1420 | 4.1670 | -0.09%

2025-04-21| 1.1430 | 4.1690 | +0.18%

2025-04-18| 1.1410 | 4.1640 | -1.13%

从这些数据可以看出，该基金近期的净值表现相对稳定，有一定的波动但整体趋势良好。

三、基金全貌

接下来，让我们了解一下这只基金的基本属性和长期表现。

基本属性：这只基金是混合型-灵活配置（中高风险），成立于2007年4月24日，至今已约18年。基金经理为李彦，基金规模达到了约人民币十八亿。它的投资目标是在控制风险的前提下追求长期资本增值。适合有一定风险承受能力的投资者。

长期表现：近一年来，该基金的累计收益率为负百分之十二点五一（截至日期为最近的公开数据），同类排名约位于中上水平。自成立以来的累计收益率为正百分之六十五点四四。这样的表现足以证明其长期稳定的收益能力。但请注意投资有风险，投资需谨慎。具体收益和排名可能会随时间变化而变化。投资者应随时关注市场动态和基金的表现。该基金目前开放申购和赎回，申购费率为前端百分之一点五。这些公开信息仅供参考，具体信息请以基金公司官网或第三方平台发布的数据为准。请根据自身风险承受能力进行投资决策。记住投资需谨慎，多元化分散风险是关键。如有任何疑问或需要进一步咨询的专业问题，请咨询专业人士或相关机构。