山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进

本公告由我公司与董事会全体董事共同保证内容的真实性、准确性和完整性，绝无虚假记载或误导性陈述，亦无任何重大遗漏。关于一项重要事务的提示，现在向大家介绍我公司近期的理财活动。

我们的理财活动委托给了交通银行山东省分行。此次委托理财的金额高达人民币4亿元，购买的产品是交通银行的“蕴通财富定期型结构性存款367天（汇率挂钩看涨）”。理财期限为367天。

关于此决策，我公司已于2019年5月23日在公司年度股东大会上获得通过。此次决议授权我公司使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金购买信用等级高、风险低、流动性强的保本型银行理财产品。该决议自通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效，且该笔资金可滚动使用。投资决策权由公司董事长行使，相关合同由公司经营管理层负责签署并组织实施。详细信息已在指定媒体及上交所网站公布（公告编号为2019-004及2019-014）。

关于本次委托理财的概况，其目的是提高公司资金的使用效率，增加资金收益，以实现公司资金的保值增值，保障股东的利益。资金来源为闲置自有资金。此次购买的产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品，属于低风险的银行理财产品，符合公司决议要求，并且符合公司内部资金管理的要求。

在风险控制方面，公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，并设立了一套内部控制机制。公司资产财务部会及时分析和跟踪理财产品的情况，如有风险，将立即采取措施控制投资。公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

本次委托理财的具体产品中，其合同主要条款明确注明了本金及收益的保障。产品收益与EUR/USD汇率中间价挂钩。如果汇率观察日的汇率定盘价高于产品成立日的汇率初始价，客户将获得高档收益，否则获得低档收益。具体的收益计算方式已在合同中详细阐述。

我公司此次委托理财活动是在保证资金安全的前提下，寻求资金的增值保值，以更好地服务公司和股东。我们期待通过这次理财活动，能够为公司带来更多的收益，为股东创造更大的价值。（二）关于委托理财的资金投向

本次委托理财的资金主要投向交通银行蕴通财富定期型结构性存款。这是一种高度安全且稳定的金融产品，专为寻求稳定收益和保障资金安全的投资者设计。

（三）风险控制分析

公司此次购买的银行结构性存款产品，其安全性得到了银行的担保，本金风险较低。投资决策权由公司董事长行使，并由经营管理层负责实施和管理。公司资产财务部将密切监控理财产品的表现，评估潜在风险，以确保资金安全。公司审计部也会对资金的使用和保管进行全面监督，确保透明度和合规性。

（四）受托方概况

受托方为交通银行股份有限公司，一家在上海证券交易所上市的公司（股票代码：601328）。与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，信誉良好，经验丰富，是业内公认的领导者。

（五）对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，旨在提高资金使用效率和收益，同时确保不影响日常经营。此次理财不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响。公司属于新闻出版业，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的9.88%，属于低风险理财行为。

（六）决策程序及授权

公司于2019年5月23日召开的年度股东大会审议通过了相关议案，授权公司在一定额度内购买低风险理财产品。在此额度及期限内，资金可滚动使用。投资决策权由公司董事长行使，并由经营管理层负责实施和管理。相关详情已在指定媒体及上交所网站公告（公告编号为2019-004及2019-014）。

（七）最近十二个月委托理财情况概览

截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有资金委托理财的情况如下（详见公告）。

【（）传媒股份有限公司董事会在此郑重公告：本公司在保证正常生产经营所需资金不受影响的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行低风险理财投资。我们将继续秉持稳健、审慎的投资原则，为股东创造更多价值。特此公告，敬请广大投资者关注公司公告及上交所网站披露的信息。】

公告发布日期：2019年11月20日。