五洲交通未来三年股东回报规划（2025年度及后续）概览

广西五洲交通股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）

为了回馈广大投资者，并引导投资者树立长期投资和理性投资理念，广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及自身实际情况，特制定未来三年的股东回报规划（2024-2026年）。

一、规划背景

公司高度重视投资者的合理投资回报，并综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利能力、发展规划及外部融资环境等因素，旨在建立持续、稳定、科学的回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

二、规划原则

本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》的规定，在保障公司可持续发展的前提下，重视对投资者的合理投资回报。公司在制定利润分配政策时，将充分考虑独立董事和公众投资者的意见，平衡公司短期利益与长远发展，确定合理的利润分配政策和现金分红方案。

三、回报规划

1. 利润分配形式：公司将采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。

2. 现金股利政策：目标为剩余股利政策。

3. 利润分配条件和比例：

在满足下列条件的情况下，公司将采取现金方式分配股利：

（1）公司当年盈利且可供分配利润为正；

（2）公司合并报表资产负债率不超过70%；

（3）公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为正；

（4）公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润不低于0.1元；

（5）公司在未来12个月内没有重大投资或现金支出计划。

公司每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的百分之十。每三年累计分配的利润不少于该三年实现的归属公司股东的年均可分配利润的百分之三十。

4. 股利分配时间间隔：原则上公司以年度为周期实施利润分配，有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

5. 利润分配的决策程序和机制：

（1）公司董事会就利润分配方案进行充分讨论并形成详细记录；

（2）利润分配方案形成专项决议后提交股东会审议；

（3）在审议过程中，公司将与股东充分沟通，听取中小股东的意见和诉求；

（4）公司因特殊情况不进行现金分红时，需进行专项说明并披露；

（5）股东会对利润分配方案做出决议后，须在两个月内完成股利派发事项。

四、总结与展望

本规划的制定旨在为公司和股东创造长期价值，实现公司与股东的共赢。公司将不断努力，通过科学的回报规划，为投资者带来稳定的收益。公司也将根据实际情况不断调整和优化回报规划，以适应市场变化和满足股东需求。（六）股东利益的神圣守护

公司董事会与股东会，在策略性地探讨利润分配政策时，会深入采纳独立董事和社会公众股股东的宝贵意见。在审议现金分红的具体方案时，股东会将通过多种平台与股东，特别是中小股东进行深度对话和交流，积极聆听他们的声音，并立即回应他们所关心的问题。公司会确保中小股东的权益得到充分的尊重和保障。

若因公司《章程》规定的特殊情况而不进行现金分红，董事会将进行详尽的专项解释，对不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途以及预期的收益等核心事项进行透明披露。这样的决策，会在经过股东会审议后，被明确地公告在公司指定的媒体上。

（七）周详且灵活的股东回报规划制定与调整机制

公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，精心制定股东回报规划，此规划每三年进行一次全面的制定。若需调整利润分配政策，董事会将进行深入研讨，详细阐述调整的理由，并形成书面报告。此调整需获得三分之二以上（含）独立董事的赞成，并提交股东会特别决议通过。

在股东会审议利润分配政策变更事项时，公司重视股东的参与权，为股东提供网络投票的便利方式。这种透明的决策过程确保了公司的决策既符合大多数股东的利益，又能兼顾到各方的声音。

四、附则及其他细节

本规划中的未尽事宜，将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会精心策划并报请股东会批准后实施。若需修订，程序亦同。广西五洲交通股份有限公司董事会对股东的利益保护一直高度重视，致力于打造一个公平、透明、负责任的企业形象。