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申购价值分析：N甬金转可转债今日上市

配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn

　　可价值分析N甬金转转债今日上市

　　N甬金转(113636) 可转债信息一览

　　

发行状况债券代码113636债券简称N甬金转
申购代码754995申购简称甬金发债
原股东配售认购代码753995原股东配售认购简称甬金配债
原股东股权登记日2021-12-10原股东每股配售额(元/股)4.2890
正股代码603995正股简称【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)10.00
申购日期2021-12-13 周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月10日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月13日,T日)披露原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息正股价(元)58.28正股市净率3.96
债券现价(元)133.00转股价(元)53.07
转股价值109.82转股溢价率21.11%
回售触发价37.15强赎触发价68.99
转股开始日2022年06月17日转股结束日2027年12月12日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)10.00
债券年度2021债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日2021-12-31 周五退市日-
起息日2021-12-13止息日2027-12-12
到期日2027-12-13每年付息日12-13
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况申购日期2021-12-13 周一中签号公布日期2021-12-15 周三
上市日期2021-12-31 周五网上发行中签率(%)0.0015
中签号末"五"位数52549
末"六"位数175921,375921,575921,775921,975921
末"七"位数0923093,3423093,5923093,8423093
末"八"位数05237047,25237047,45237047,65237047,85237047,90206715
末"九"位数066203534,117702498,266203534,466203534,666203534,866203534
末"十"位数6143492163
末"十一"位数08505296416
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目117200.0070000.00
2补充流动资金30000.0030000.00
重要日期序号日期安排
12021-12-09至2021-12-17债券承销期
22021-12-10网上路演推荐日
32021-12-10原股东优先配售股权登记日
42021-12-13网上中签率确定日
52021-12-13网上申购配号日
62021-12-14网上摇号抽签日
72021-12-15网上中签结果公告日
82021-12-17债券资金到账日
92021-12-29上交所上市日期披露时间

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