量化对冲基金是什么意思-量化对冲基金收益如何

近期，量化对冲基金再次引起了投资者的广泛关注。在公募市场中，拥有对冲条款的绝对收益类产品已经崭露头角，数量达到了约33只。这些产品追求的并不是相对收益，而是绝对收益，为投资者提供了更多的选择。

究竟什么是量化对冲基金呢？量化对冲是一种结合了统计方法和数学模型的投资策略，其本质是通过量化手段实现的对冲策略。而对冲，则是通过管理和降低投资组合的系统风险来应对金融市场的变化，从而获得相对稳定的收益。这种特殊的策略方式让量化对冲基金在投资界独树一帜。

那么，量化对冲基金的优势又是什么呢？最大的优势在于其可以采用对冲策略来控制股票底仓的波动风险，从而获得绝对收益。由于其追求的是绝对收益，因此量化对冲产品的业绩比较基准往往是绝对值。目前，量化对冲公募基金的业绩比较基准多以“一年定存+固定百分比”的形式呈现。这意味着这类产品主要是在追求绝对收益，为投资者在震荡市场情况下提供了更多的选择，也有望成为低风险理财产品的理想替代者。

至于量化对冲基金的收益如何，这主要取决于其采取的市场中性策略。市场中性策略通过对多头和空头进行操作，对冲投资组合的系统性风险，以获得与市场组合相关性较低的超额收益。这种策略的收益主要来源于三部分：一是个股选择的alpha；二是期货基差波动；三是股票分红收益。

数据表明，今年以来市场上可以对冲的绝对收益基金平均收益为-2.41%。表现较好的基金包括富国绝对收益多策略、中邮绝对收益策略、工银瑞信绝对收益以及安信稳健阿尔法等。而在更长期的视角下，拥有3年业绩的22只产品的平均收益达到了12.4%。其中，汇添富绝对收益策略、海富通阿尔法对冲、南方绝对收益策略以及富国绝对收益多策略等表现尤为出色。

量化对冲基金以其独特的投资策略和稳定的收益受到了越来越多投资者的关注。在追求绝对收益的它们也提供了更多的选择，成为低风险理财产品的重要替代者。对于投资者而言，了解和掌握量化对冲基金的特点和优势，将有助于他们更好地进行投资决策。