多因子模型成效显着建信量化事件驱动运用“大数据”抓收益

量化投资正成为投资领域的热门话题，背后的投资模型更被视为关键所在。在业内专家眼中，量化投资是运用计算机构建模型的投资策略，它借助庞大的历史数据构建模型，并从中挖掘大概率能够带来高额收益的事件。很多基金公司也已经布局量化投资领域，而建信基金便是其中的佼佼者。

建信基金在量化投资领域拥有深厚的积累，其投资团队汇聚了十名业内精英，均来自国内外知名高校，拥有数学、统计等理工科背景，并且拥有丰富的量化研究经验。这个团队不仅管理着建信基金旗下的多只产品，涵盖被动量化和主动量化投资，而且通过模型化和工程化的手段管理投资组合，取得了显著的投资成效。

在实际投资中，建信基金的量化团队展现出了强大的实力。他们自主研发的多因子量化模型已经取得了令人瞩目的成绩。以该模型优化投资组合的几只指数增强基金，成功跑赢了标的指数，获得了超额收益。据WIND数据显示，截至2017年8月11日，建信中证500指数增强基金等三只基金的历史超额收益十分显著。

建信基金团队还将多因子量化模型应用于固收类产品的权益部分投资，推出了具有特色的“固收+量化”产品，为投资者提供了更多量化投资的选择。

目前，建信基金正在发行一款新的产品建信量化事件驱动股票基金，它将借助多因子量化模型进行选股，采用量化策略进行事件驱动投资。该基金不仅会通过情绪因子、技术因子和全面因子评估个股的投资价值和成长能力，还会将事件因子纳入模型，精选那些受益于重大事件的股票进行投资，如兼并重组、股权激励等。在严格控制投资风险的基础上，运用大数据技术为投资者赚取事件性投资红利。

建信基金在量化投资领域的不断和创新，为投资者提供了更多元化、更高效的投资选择。他们的专业团队和丰富经验使得投资者能够更加信赖，期待他们在未来能够继续为投资者带来更多的收益和惊喜。