平安惠文纯债基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

配资炒股 2025-05-15 04:41炒股配资www.xyhndec.cn

关于平安惠文纯债基金,它的持有人结构以及近期的资产负债情况究竟如何呢?让我们跟随南方财富网的报告,一起深入了解。

平安惠文纯债基金,全称平安惠文纯债债券型证券投资基金,简称为平安惠文纯债。该基金自2019年12月17日成立以来,规模逐渐壮大,目前基金规模已达到1.01亿元。截至2021年6月30日,基金总份额高达9668万份,属于债券型基金,以开放式运作方式呈现。该基金由浙商银行股份有限公司安全托管,并由经验丰富的平安基金管理有限公司管理,现任基金经理为段玮婧。

关于持有人结构,平安惠文纯债基金在2021年第二季度的持有情况显示,机构投资者持有占绝对主导的99.99%,具体持有9670万份额,而个人投资者持有仅占0.01%。

再来看其2020年度的资产负债情况。截至该年度,平安惠文纯债基金的负债总额为23.04万元。其中,应付管理人报酬达5.15万元,应付托管费为1.72万元,其他负债约为15.9万元。

但请注意,以上数据仅供参考,不构成为投资建议。任何基于这些数据的操作都需要自行承担风险。毕竟,基金投资本身就存在风险,需要谨慎对待。

平安惠文纯债基金作为一款债券型基金,其持有人结构以机构投资者为主,资产负债情况稳健。投资仍需谨慎,尤其是在涉及基金等金融产品时,应充分了解风险并做出明智的决策。

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