银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专

银都餐饮设备股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的报告

证券代码：603277 证券简称：【】(股价波动信息)，公告编号：2020-013

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会核准，本公司通过主承销商国信证券股份有限公司，成功向社会公开发行人民币普通股(A股)股票。募集资金过程严谨且顺利，募集到的资金对于公司后续发展起到关键作用。

二、募集资金的具体运用与结余状况

我们以前年度已经合理使用部分募集资金，也收到了银行存款利息等净额。在2019年度，我们实际使用了部分募集资金，并获得了包括银行存款利息及银行理财产品收益等在内的净额。累计至今，我们已经使用了部分募集资金，并积累了相应的收益。

截至2019年12月31日，我们的募集资金余额可观，其中包括银行存款利息及银行理财产品收益等净额。这些资金将继续用于未来的发展项目及运营需求。

三、募集资金的管理状况

1. 管理制度的设立

我们依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金的存储、使用、监管等方面的规定，以确保资金的安全和有效使用。

2. 专户存储与监管协议的签订

为确保募集资金的安全和有效使用，我们在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构国信证券股份有限公司及多家银行签订了三方监管协议。这些协议明确了各方的权利和义务，规范了资金的使用流程。根据实际需要，我们还与子公司、银行及保荐机构签订了四方监管协议。

四、募集资金的详细使用情况

1. 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，我们有多个募集资金专户，包括人民币账户和外汇账户。这些账户中的资金将用于公司的投资项目和运营需求。

2. 募集资金投资项目使用情况

我们严格按照制定的投资计划使用募集资金。详细的使用情况对照表已在本报告附件中提供。我们也以自筹资金预先投入了一些募集资金投资项目，这些先期投入已经得到了有效的置换。

五、未来展望与承诺

我们将继续严格按照相关法律法规和公司内部制度，管理和使用募集资金。我们将积极实施投资策略，合理配置资金，以提高资金使用效率和效益。我们将加强与投资者的沟通，确保投资者对公司的了解和信任。我们承诺，将以最大的努力，为股东创造价值，为社会创造更多的财富和价值。

经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）的严格审核，银都餐饮设备股份有限公司的预先投入及置换情况已经得到了确认。该机构出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8066号）。经过公司第二届董事会第十九次会议的审议通过，该公司成功置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金达6,005.03万元。这一决定的相关公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（

该公司也积极利用闲置募集金进行投资。经过第二届董事会第十九次会议和2017年第四次临时股东大会的审议通过，公司使用不超过人民币5.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括保本型理财产品、结构性存款和大额存单等低风险产品。这一决策为公司带来了2017年度328.62万元的收益。

在随后的几年中，公司继续沿用这一策略。2018年和2019年的相关决议都授权公司使用一定额度的闲置募集资金进行现金管理，投资范围依然为低风险、保本型投资产品。这些决策为公司带来了可观的收益，同时也使资金得以高效利用。截至2019年12月31日，公司仍有38,800.00万元的资金以理财产品形式闲置未赎回。

在募集资金投资项目方面，公司一直密切关注市场动态并做出灵活调整。经过第三届董事会第十次会议和2018年第三次临时股东大会的审议，公司决定变更部分募集资金投资项目。原项目变更为新项目，总投资额为15,004万元。这一变更旨在适应贸易政策等市场环境的变化，提升公司的综合竞争力和盈利能力。虽然变更后的新项目尚未实际投入，但这一决策为公司未来的国际业务拓展和市场份额提升奠定了基础。

银都餐饮设备股份有限公司在募集资金的使用和管理上表现出高度的灵活性和市场敏锐度。通过不断优化投资策略和项目选择，该公司不仅提高了资金的使用效率，还为公司未来的发展打下了坚实的基础。

希望这篇文章能够满足您的需求。任何进一步的问题或需求，请随时告知。关于募集资金的使用及披露情况

本文由银都餐饮设备股份有限公司董事会发布。

一、关于募集资金的使用

我们高兴地确认，本公司已及时、真实地披露了所有相关信息，且募集资金的使用均符合法规要求。所有承诺的募集资金投资项目均已得到投入，不存在违规使用募集资金的重大情形。

二、会计师事务所的鉴证报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我们的2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核。他们确认，我们的报告遵循了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，真实地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

三、保荐机构的专项核查报告

经过详细核查，保荐机构认为公司在2019年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定。募集资金被专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途、损害股东利益或违规使用募集资金的情形。公司已全面、准确地履行了信息披露义务。

四、关于变更募集资金投资项目的情况

报告期内，公司并未进行两次以上的融资活动。关于募集资金投资项目的变更情况，已在本专项报告中详细阐述。需要注意的是，某些项目的进度因各种原因（如施工审批手续的延迟、其他项目的厂房建设进度等）而受到影响，但我们将继续努力推进，确保项目如期完成。

五、附注及说明

在附件1中，我们详细列出了2019年度募集资金的使用情况，包括因土地建设前的准备工作导致的项目延期，以及为了升级自助餐炉产业而不影响生产，对现有生产线进行搬迁和升级改造的情况等。我们也指出了某些项目的变更情况。

在附件2中，我们提供了变更募集资金投资项目情况表，详细列出了2019年度募集资金的变更使用情况。需要注意的是，投入募集资金总额包括孳息，且等项目尚在建设实施中。

银都餐饮设备股份有限公司董事会于2020年4月24日特此报告。我们承诺，将继续以透明、公正的方式，向公众披露所有相关信息，确保股东和潜在投资者的权益。