大成价值基金090003净值（大成蓝筹基金090003净值）

1、什么是大成基金 大成价值增长基金净值是多少

招商银行有代销大成价值增长基金，请打开网页链接查看历史净值。

因基金采用未知价原则，无法查看当个交易日净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

2、大成基金今天的净值是多少呀？

基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003
最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元
基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001
最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元
基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300
最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元

3、大成价值增长基金净值查询001365

大成价值增长混合（基金代码090001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年9月7日单位净值为1.0495元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

4、大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询

大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。

基金全称

大成价值增长证券投资基金

基金简称

大成价值增长

基金代码

090001（前端）

基金类型

混合型

发行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日 / 26.048亿份

资产规模

38.96亿元（截止至2015年06月30日）

份额规模

29.7518亿份（截止至2015年06月30日）

基金管理人

大成基金

基金托管人

农业银行

基金经理人

石国武

成立来分红

每份累计2.66元（7次）

管理费率

1.50%（每年）

托管费率

0.25%（每年）

销售服务费率

---（每年）

最高认购费率

---（前端）

最高申购费率

1.50%（前端）

最高赎回费率

0.25%（前端）

业绩比较基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的

5、基金090003大成蓝筹2007年8月29日净值

大成蓝筹稳健基金（090003）

2015-05-12基金净值1.0598元，

2007年8月29日基金净值1.0747元。

6、大成基金今天的净值是多少呀？

基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003
最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元
基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001
最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元
基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300
最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元

7、大成蓝筹今天净值是多少钱

0.9880.本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。