创金合信基金周志敏：疫情影响逐渐淡化 继续关注科技“核心资产

科技成长股票基金经理周志敏在观点中指出，随着国内疫后重建和全球宽松预期的推进，市场的主导因素逐渐从流动性转向基本面。针对当前市场环境，周志敏为投资者提供了宝贵的建议。

自疫情爆发以来，全球科技股市场经历了一场前所未有的挑战。尤其是在最近一段时间，海外疫情的扩散加剧了市场的不确定性和风险担忧。周志敏强调，虽然市场风险偏好持续下行，但科技行业的长期逻辑并未改变。特别是在国内疫后重建的大背景下，以及全球主要央行和积极出台政策应对风险的情况下，市场的主导因素正逐渐从流动性因素转变为基本面因素。这意味着那些具备稳健基本面和良好业绩的公司将会受到市场的重点关注。

展望未来一个季度，周志敏认为疫情的边际影响力会逐渐减弱。尽管疫情对科技公司的业绩预期可能产生一定影响，但随着全球经济的复苏，特别是海外经济的稳定回升，科技行业的需求和供给趋势仍然保持不变。特别是以5G终端、消费电子等新兴产业为代表的领域，其发展趋势仍然强劲。从国内政策层面来看，以5G、数据中心、基础软件为代表的新基建正在稳步推进，相关公司的业绩确定性较高，有可能带来超预期的表现。

在科技行业中，周志敏特别强调了“核心资产”的重要性。他建议投资者重点关注那些在科技领域具有长期竞争优势、业绩稳定且前景广阔的公司。具体来说，他继续看好与5G相关的设备商和服务商、传输网、云计算等板块。他还对信创产业和新能源车等政策驱动机会表示乐观态度。他认为物联网领域的个股机会也值得关注，包括车联网、产业互联网和新型硬件等领域都将有望迎来长足的发展。

周志敏认为科技行业的前景依然充满希望。尽管当前市场面临诸多挑战和风险，但那些具备稳健基本面和良好业绩的科技公司的长期逻辑依然不变。投资者可以通过关注这些“核心资产”，在科技行业中寻找更多的投资机会。他也提醒投资者要关注全球经济和政策变化，以做出更明智的投资决策。