AH股半导体板块集体狂欢 公募基金重仓配置持续提升

周一早盘，A股和港股的半导体及元件概念股强势崛起，呈现出火热的交易景象。截至A股中的捷捷微电以及【()、】两家公司股票涨停，台基股份、扬杰科技、芯海科技等众多企业股价涨幅超过10%。而在港股方面，中芯国际、华虹半导体、光控精技的股价也大涨近7%，市场热度持续攀升。

华西证券发布的研究报告指出，公募基金对集成电路概念的重仓配置在不断提升。从过去的12个季度来看，随着半导体国产化趋势的加强，集成电路行业的配置比例从2018年四季度的0.21%一路攀升至目前的3.46%，创下了历史新高。在电子行业内，电子零部件制造占比一直较高，而集成电路行业的占比近期更是迅速扩大。

从刚刚公布的三季报来看，国信证券研究团队认为，当前行业产业景气度良好。芯片设计端的模拟等进口替代进程正在加速，如卓胜微、兆易创新、豪威科技等公司业绩增长明显，且业绩呈现逐季增加的趋势。晶圆制造类的中芯国际、封装测试类的长电科技、华天科技以及通富微电等公司的业绩也实现了高速增长。功率半导体领域同样热度不减，华润微、【()、】以及扬杰科技等公司的下游需求超出了预期。

在配置建议上，川财证券研报建议，鉴于半导体行业三季度景气持续上行，且受益于5G、高速运算、新能源车等带来的旺盛需求，消费电子终端如手机、电脑、平板等出货量大幅增长，8寸晶圆产能严重供不应求。长远来看，半导体与5G驱动的投资主线依然明确，投资者可关注半导体设计公司的韦尔股份、【()、】紫光国微、芯原股份、圣邦股份以及设备公司北方华创、中微公司。封装公司的长电科技、通富微电和代工厂中芯国际也值得关注。这个市场充满了无数的机会与挑战，让我们拭目以待半导体及元件概念股未来的表现。