保持强势！有机硅概念股坚挺盘整运行

周一午后，市场走势持续强劲。金银河涨幅超过16%，新亚强更是强势涨停，鲁西化工、宜安科技、晨光新材以及硅宝科技等纷纷跟随上涨。这一切的背后，反映出市场情绪的热烈与投资者信心的坚定。

据百川盈孚的研究报告显示，6月份有机硅市场的均价指数达到了28450元/吨，相较于5月份上涨了6.7%。这一涨幅的产生，源于国内有机硅市场受到合盛新疆石河子装置发生着火事件的影响，导致该装置的40万吨产能暂时停车。这一突发事件引发了下游市场的恐慌情绪，对有机硅的需求预期产生了重大影响。

展望未来，合盛硅业新疆石河子装置的产能恢复预计将在7月中旬后逐步启动。由于近期国内有机硅市场价格处于高位，企业库存普遍较低，市场主要供应以交付前期所欠的核心订单为主。此次下游市场因前期有机硅价格高企，库存储备较少。而单体厂家的整改检修，预计将为原本已紧张的市场货源再添一把火。有机硅市场在短期内难以出现回落，预计将维持坚挺盘整的运行态势。目前国内的新增产能计划均有所延迟，恒星、能投的产能预计将在10月份后才开始释放。

随着7月份后高价订单的长期维持，下游采购心态可能会逐渐转向消极，市场可能会出现让利出货的情况。对此，投资者需保持警惕，关注市场动态，做好风险控制。

德邦证券的研究报告也指出了合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修的情况，并预计7月中旬后逐步启动。他们对于三季度的市场新增产能投产的预期并不乐观，认为供应紧缩的预期将增大。至于四季度，国内供给端的变化与新增产能的落地情况息息相关，一切都充满了不确定性。但总体来看，有机硅市场的供货偏紧情况短期难以改善，市场主要还将以高位运行为主。

在配置建议上，中信证券的研究报告强调，具备技术、研发优势及中游环节规模优势的企业将在市场中率先占领地位。随着大型企业对环保、研发投入的提升，中小企业可能会逐步退出市场。投资者在配置时，应重点关注这些具有优势的企业。这样的投资策略，将有助于在不确定的市场环境中找到确定的收益机会。