恒锋信息更新闲置资金处理方式最新现金管理方案公告出炉

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-103

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性、完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，经过深入讨论和审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、现金管理概况

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司决定使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。这一决策旨在增加公司收益，为股东获取更多的投资回报。资金管理的期限自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月12日起的12个月内有效。在此期间，资金可以循环滚动使用。

二、投资产品与风险控制

公司将投资低风险理财投资产品，包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等。所投资产品的发行方必须是资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构。公司将对投资产品进行严格评估，以稳健为原则，确保投资风险可控。

为控制投资风险，公司采取了以下措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司财务部将及时跟踪投资产品投向及项目进展情况，如发现存在风险，将及时采取措施。

3. 公司内审部门将负责审查理财产品的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况，并及时向公司管理层及审计委员会汇报。

4. 公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司的影响

本次现金管理决策是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，旨在提高资金使用效率，增加公司收益，为股东创造更多价值。这一决策符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序与相关意见

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构认为，公司的决策程序符合相关法规规定。监事会和保荐机构均表示支持公司的决策，认为这符合公司和全体股东的利益。

恒锋信息科技股份有限公司将继续秉持规范运作、保值增值、防范风险的原则，以最大化地保障公司和股东的利益。恒锋信息科技股份有限公司董事会公告：在保障日常运营和资金安全的前提下，有效利用部分闲置自有资金进行现金管理，旨在提升公司资金使用效率与投资回报。我们深知，此举符合上市公司利益，能够最大化地发挥资金价值，提高公司的综合竞争力。经过细致审议，保荐机构对于公司此次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策表示无异议。以下是相关备查文件，以供查阅。特此公告。恒锋信息科技股份有限公司董事会以生动的文笔、丰富的文体，清晰地传达了公司的决策与态度，展现出公司的稳健与远见。