上市公司半年报披露 百亿级私募调仓动向曝光

随着上市公司半年报的陆续披露，百亿级私募的持股动态逐渐浮出水面。

高毅资产的邓晓峰在二季度对投资组合进行了大刀阔斧的调整。曾经减仓的福斯特受到了他的大幅增持（+5.72%），而迈克生物则从前十大流通股股东名单中退出。与此冯柳减持了利尔化学（+0.12%），却新进龙蟒佰利（-2.75%）、乐鑫科技（-4.11%）和欧菲光（-3.71%）。这种投资策略的调整引起了市场的广泛关注。

而淡水泉的赵军则以其独特的逆向投资策略著称。公告显示，赵军掌管的淡水泉平衡3期、淡水泉平衡5期和淡水泉精选1期等产品在二季度均大幅增持了濮阳惠成。与前几年相比，淡水泉对濮阳惠成的持股数量显著增加，合计持股数量达到了640.9万股，相比年初的持股数量有了显著的增长。

回顾历史数据，淡水泉从2018年二季度开始进入濮阳惠成的前十大流通股股东名单，持股数量为144.55万股。当时，濮阳惠成的股价走势并不乐观，震荡下跌态势一直持续至2018年底。正是在这一时期，淡水泉逐步增加了其持股数量。到了2018年末，淡水泉精选1期的持股数量已经增至161.85万股。

在2019年一季度，濮阳惠成的股价涨势强劲，涨幅高达60.99%。面对这一局面，淡水泉选择了迅速减仓。到了二季度，当濮阳惠成的股价出现大幅下跌时，淡水泉再次出手，增加了持股数量至120.6万股。这种逆向投资策略正是赵军的典型风格。

一位业内人士分析称，赵军的逆向投资策略在此次增持濮阳惠成中再次得到体现。虽然濮阳惠成在OLED领域有一定的业务布局，但当时这块业务占总体业务的比例较小，股价大涨难以持续。赵军在股价高涨时选择了减仓。他对濮阳惠成的关注并未就此结束。今年的大手笔加仓动作，无疑再次展现了其独特的投资眼光和策略，值得市场关注。

百亿级私募的持股情况展现出了多样化的投资策略和丰富的市场洞察力。无论是高毅资产的邓晓峰还是淡水泉的赵军，都在二级市场掀起了不小的波澜，引发了市场的广泛关注。