3月9日中银添利债券发起A基金基本费率是多少？该基金2025年第二

中银添利债券发起A基金的魅力：2021年第二季度的

在投资世界里，基金的选择是每个投资者关注的焦点。今天，我们将带您一起了解中银添利债券发起A基金，尤其是其在3月9日的市场表现以及2021年第二季度的利润情况。此信息由南方财富网精心整理，旨在为广大投资者提供决策参考。

一、基金市场表现概览

截至3月9日，中银添利债券发起A（基金代码：380009）的单位净值达到了1.3280，累计净值则为1.7450。估值为1.33，净值增长率微跌0.15%。该基金自成立以来，收益丰厚，累计收益高达81.01%。今年以来，市场环境下该基金有所下降，至今已下滑0.75%。尽管如此，其在过去一月、一年和三年的表现依然稳健，分别下滑1.27%、收益3.85%和收益14.11%。

二、基金基本费率介绍

对于关注中银添利债券发起A基金的投资者来说，了解其费率结构至关重要。该基金的管理费为0.6元，直销申购的最小购买金额为1元。这样的费率结构对于投资者而言具有一定的吸引力。

三、深入2021年第二季度利润

让我们进一步关注该基金在2021年第二季度的利润情况。截至该季度末，中银添利债券发起A的收入合计达到了惊人的1.2亿元。其中，利息收入占据主导地位，达到9259.95万元。这些利息收入主要来自于存款利息、债券利息和资产支持证券利息。投资收益也颇为可观，达到2224.42万元。值得注意的是，公允价值变动亏损了467.96万元。尽管如此，其他收入仍达到970.25万元，显示出该基金在多个方面的盈利能力。

中银添利债券发起A基金以其稳健的市场表现和可观的收益吸引了广大投资者的目光。投资总是伴随风险，本文所提供的数据仅供参考，不能作为投资建议的依据。投资者在操作时应自行判断，风险自负。