工银京津冀指数(LOF)A最新净值涨幅达1.37%，基金基本费率是多少

工银京津冀指数（LOF）A的净值涨幅亮眼，达到了惊人的1.37%。你想知道这只基金的基本费率是多少吗？南方财富网为你整理了这份详尽的12月16日工银京津冀指数（LOF）A基金市场表现报告，带你一竟。

在基金市场表现方面，工银京津冀指数（LOF）A可谓是一路高歌猛进。截至12月16日，该基金的累计净值已经达到了1.7674，单位净值达到了1.1957。更令人瞩目的是，其净值增长率高达涨1.37%，充分展示了其强大的盈利能力。估值也达到了相当可观的水平。

不仅如此，该基金在2021年第二季度的表现同样亮眼。该季度基金利润高达盈利66.28万元，基金本期净收益也达到了盈利44.69万元。加权平均基金份额本期利润更是达到了盈利0.06元。期末单位基金资产净值也达到了稳健的1.16元。这样的业绩表现足以证明工银京津冀指数（LOF）A的强大实力和潜力。

至于基金基本费率方面，该基金的管理费为每年每份额收取0.5元，基金托管费每年每份额收取0.1元。直销申购和增购的最小购买金额均为每份基金份额只需购买一元即可。这样的费率设置相当亲民，进一步增加了该基金的吸引力。

不过请注意，以上数据仅供参考，不构成投资建议。投资者在做出决策时应当充分考虑自己的风险承受能力和投资目标，并自行承担风险。投资需谨慎，尤其是基金投资，市场波动可能会导致净值波动甚至损失。在投资之前，请务必全面了解基金的风险和收益特性。