从入门到精通学炒股

学习炒股 2021-08-07 11:07学习炒股www.xyhndec.cn
如何系统性学习股票?经常有人问我这个问题,今天就做一个系统性的讲解。
 
1、学习股票,最重要的是思维方式。
 
为什么我要把思维方式放在第一位?因为这是方向性的东西,如果方向性搞错了,后面一切都是白费。
 
股票思维跟实业思维完全不同,干实业的人,只要不是太笨的人,足够的努力,勤奋,基本就是多劳多得,但是用在股票上面,如果努力的方向错误,越努力,越勤奋,亏损反而会越大。
 
我以前在回答期货问题的时候,经常会用到一个比喻:假设把人的综合能力,努力程度分十个等级,干实业的,综合能力1-10级的人,收入基本上是向上递增的,能力等级越高的人取得的成就越大,挣钱越多。
 
而炒期货的,综合实力1-10级的人,基本只有达到10级以上的人才能挣钱,1-9级的人全都是亏损的。尽管7-9级的人的综合水平,已经远远超越1-3级的人的综合水平,但是从结果上看,他们是一样的,都是亏货。
 
同理,在股票上面,如果遵循一赚二平三亏损的规律,那么7级的股民,跟1级的股民也同样都是亏损的,只有达到10级以后才能赢钱。
 
这就是实业和投机最大的区别,并不是越努力,越聪明,能力越强就能赢钱,这两者的底层逻辑是不一样的,一旦陷入了实业思维去做投机,那必然是越陷越深,能力越强,越努力,就亏的越大。
 
如果想不明白这一个道理,最后就会陷入不断的自我怀疑和自我推翻的过程,导致止步不前。
 
我的前老板,干实业是一把好手,干一行成一行,能力毋庸置疑,身家已经上了十亿,后来实业困难,想转型干投资,开始炒股票炒期货,然后就是干一行亏一行。
 
他有一种永不服输的精神,遇到问题就会去刻苦钻研,不断尝试各种新方法,五十几岁人了,精力无比旺盛,大概就是这种精神才让他积累了这么多财富,不过也正是这种精神让他在投机市场上屡战屡败。
 
跟实业较劲,死磕到底,往往能够取得最终的胜利,然而跟期货市场,股票市场死磕,最后基本都是以失败告终。
 
这位老板,他自己亲口说的话,他当老板惯了,习惯了拍板做决策,不能容忍失败,所以他一直不愿意止损。
 
后来受到资本市场的毒打之后,他也承认这东西是反人性的,一定要做止损,但是人上了年纪,这种实业思维早已经根深蒂固,想要完全转变谈何容易!
 
所以到了后来,我们经常能看到他每天因为执行不到位,或者市场屡屡不听他的话,不按照他的预期走,搞得茶饭不思,晚上也经常睡不着觉,睁眼到天亮,好好的一个大老板,一旦进入资本市场就跟一个小散户没什么两样。
 
当时我还在打工的时候,公司还有另一个股东,他自己做了几十年塑料生意,工厂最多的时候有一千多个工人,对塑料行业的行情了如指掌,后来接触了期货,像发现了新大陆一样,就觉得这个东西能发财,天天抓着我们讲塑料行情的周期性变化规律,每年哪个月是旺季,哪个月是淡季,哪个月大概是什么价格,如数家珍,就是想要我们带着他一起玩塑料期货。
 
我们自然不肯,期货市场跟现货价格并不是一一对应的,加上有十倍杠杆,根本不是他想的那样,他的思路做实业可以,做期货肯定会亏的一塌糊涂,玩期货的,即使看对了趋势,也做对了大方向,但是在行情启动之前,反向的小波动就已经足够让你先爆仓了。
 
后来他自己找了期货公司的人开户自己干,一开始投入几十万试水,很快就输光了,后来不敢自己干,还是一直找我们给他提意见,不过我们都不敢招惹他,他的工厂需要有大量的现金流,有一些可能还是借了很高利息的资金,根本玩不了这种东西。
 
这两位老板就是典型的例子,我也并不是在批判他们,事实上我很尊重他们的,特别是第一个老板,我从他身上学到了很多东西,在干实业上他无疑是一个成功人士,只不过资本市场和干实业的,完全是两套不同的底层逻辑思维,并且是互相抵触的。
 
做这一行,还真是需要有些悟性,没有悟性的人,思维转变不过来,怎么用力都不对。
 
2、什么是悟性?
 
其实我不太喜欢用悟性这个词,总感觉有点神经叨叨,悟性没办法量化,开悟也没办法量化,都是各说各的而已。
 
用现代科学语言,用维度来解释会更加准确,例如你用二维平面思维看世界,和用三维的立体思维去看世界,你的视角就不一样了,看到的东西自然不一样,从二维升级到三维的过程,那就叫开悟了。
 
从三维到四维,四维到五维,甚至到更高的维度,就是逐渐开悟的过程,开悟其实也是分层次的。
 
就像从地心说到日心说的转变过程中,以地心说为标准去看太阳系的天体运动,很多东西都是混乱的,根本无法解释,当人们的思维从地心说向日心说转变之后,一切就都变得顺理成章,一目了然了,那就是开悟,开悟其实也就是思想维度的提升。
 
就像牛顿被苹果砸中了脑袋,想到了万有引力,这也是开悟,物理学从牛顿定律到量子力学的转变,这也是一种维度的提升,同样是开悟的过程。
 
就像股票市场里多头和空头之间的关系,当你明白了多头和空头是可以互相转变的,多头买入股票之后,他就只能卖出,表面上他买入了股票,是一个多头,但实质上他已经转变成一个潜在的空头了。空头卖出股票,手里只有现金,他表面看空,但是他手里并没有股票可以卖出,只能买入,其实他已经是一个潜在的多头。
 
当你明白了这一层逻辑,你就会明白,当股票不断上涨,多头不断买入的过程,就是空头力量不断积累的过程,等到买入力量不足,市场里面的多头就会转变成空头,大家纷纷卖出,继而变成向下杀跌,这在专业术语上就叫多杀多。
 
所以,当你看到市场一致性看多,疯狂上涨的时候,你很自然就会明白,市场已经蕴含着很大的风险,需要时刻准备卖出股票了。同理,当市场一致性看空,股市不断下跌的时候,机会很快也就会到来。
 
一旦你有了这种思维,你明白了风险和机会是对立统一的,机会里面蕴含着风险,风险里面蕴含着机会,而不是看到上涨就觉得是机会,看到下跌就觉得是风险,你的思想维度就提升了,也可以说你已经开悟了。
 
以此类推,你也就会明白风险是涨出来的,机会是跌出来的这句话的真实含义。
 
多空互相转换的过程,这种现象在期货市场尤其明显,当一个期货品种,不断大幅拉升,大量空头爆仓,空头爆仓又会转化为多头,促使期货价格涨的更厉害,在这个过程中,空头不断做空,不断被套,不断止损,不断被迫变成多头,反复循环,导致越多人做空就越上涨的局面。这也可以解释为什么看空的人太多,股价往往反而是上涨的,看多的人多,股价反而是下跌的。
 
直到所有空头基本都爆仓,大家一致看涨,再也没人敢做空以后,市场基本就只剩下多头了。当市场没有了空头,多头没了对手盘,大量的多头就会转变成为空头,就算是单纯的多头平仓止盈,并不需要有空头力量的参与,市场都会转为急剧的杀跌行情,再后来高位的多头被套,变成被动止损,还会导致市场进一步下跌,一直到多头被杀光,市场全部变成空头为止,重新开始下一个循环,这就是期货市场总是不断来回反杀的原因。
 
股票市场也有着同样的规律,例如在低位卖出股票的人,股票涨上去之后,他手里只有现金,想买入股票只能去追涨,追涨的过程中,就会促使股价进一步上涨,大家不断卖出,不断追涨,股价就会不断上涨,一直到最高点,大家一致看多,都把现金换成了股票以后,也就没人有能力再买入,大家都在等着别人来抬轿子,这时候只要稍微有人卖出,股价就会开始大幅下跌。而股票在不断下跌的过程中,就会引起高位的人不断割肉,导致股价跌的更低。而抄底的资金,由于接盘力量不足,股价继续下跌,抄底的人又变成了割肉的人,再次转化为做空的力量,这样一来,股票就会跌跌不休,深不见底了。
 
不过股票市场的杠杆很小,相比起期货来说,变动要缓和得多,多空转换的时间周期也会更加漫长,所以股市的牛熊周期就会被拉的很长。
 
基于以上逻辑,还可以得出两个推论:
 
第一、投机市场具有自我加强效应,所以不能轻易猜顶,也不能轻易猜底。
 
第二、当趋势来了,一般很难结束。
 
这两个推论,就顺势交易的坚实基础。
 
3、建立你的投资知识体系。
 
我知道大家更想知道的是第一步我应该做什么,第二步应该做什么,第三步应该做什么,什么时候能够学成下山?而不是要听这种抽象的理论。
 
那我就满足你们的愿望,一步一步来。
 
第一步、你需要了解一些资本市场的常识,最快速的方法当然是看书,然后养成经常阅读财经新闻的习惯。
 
可以先买本证券从业人员考试教材《金融市场基础知识》看一遍,内容很简单,但是很全面,这种从业资格考试用书基本都是一年更新一次,能够囊括所有资本市场最新的金融产品基础知识,看这个比看大学教材还要好,就算是大学的教材,最少也会落后几年,金融市场瞬息万变,几年后的事情跟现在已经完全不同了。
 
至少你要先搞明白大部分经济金融专业名词的意思,再去看财经新闻才能看得懂。
 
如果是金融学院的学生,有一定经济学基础的朋友可以直接跳过这一步。
 
第二步、模拟交易
 
很多人对模拟交易不屑一顾,认为模拟交易不是实战,没有任何意义,这在我看来就是一种好高骛远的思维。
 
资本市场是刀光剑影的地方,不经过充分的准备就贸然入市,那就是去送人头,赚钱哪有这么容易!
 
模拟交易虽然不能训练心态,却可以用来验证各种交易模式,交易方法,这跟做实验并没有太大的区别,有想法需要去做实验,但未经证实的想法不能轻易用在实践上面,要先做实验,实验成功了才能真刀真枪的干,模拟交易就可以起到实验的效果。
 
如果连模拟交易都赢不了钱,去实盘操作必然是赔钱的。我本人在前些年也经常利用模拟账号去验证一些期货方面的思路,一边验证一边完善,然后再应用到实盘交易当中。当然,我不建议大家去做期货交易,做好股票就足够了。
 
但是模拟交易跟实盘交易也有很大的不同,最大的区别在于心态,实盘交易会产生实际的盈亏,会造成心理上的波动,心里波动就会造成自我怀疑或者是自我膨胀,从而对交易系统产生怀疑,没办法客观的去执行,这也是很多人在模拟交易中能挣钱,实际交易就亏损的原因。对于高手来说,做投机最终都是跟自己的内心在做斗争,并不是交易系统的问题,所以不要觉得模拟交易能挣钱,实际操作就能够挣钱,这是两码事。
 
也可以这样说,模拟交易可以让你少亏钱,但是模拟交易没办法让你赚钱,能否赚钱最终取决于你的内心。
 
当你模拟交易一段时间,有了感觉之后,你就可以开始投入一笔小钱直接去做实际交易了,当然,你也可以一边做实际交易,一边做模拟交易,把你那些天马行空的想法,都在模拟交易中去做实验,不要轻易拿真实的钱去冒险。
 
第三步、完成前两步,你基本认识了资本市场,接下来就要开始学习各种投资方法。
 
如果你是偏向长期持股,以价值投资思路为主的,你可以学习巴菲特,彼得林奇的理论,看格雷厄姆写的《聪明的投资者》,费雪写的《怎样选择成长股》等,还要学习财务分析相关知识,还有宏观经济学,微观经济学,货币银行学等。
 
如果你是偏向投机思维,那就要以技术分析和心理分析为主,可以学习《道氏理论》,《波浪理论》,学习索罗斯的《金融炼金术》,利物摩尔的《股票作手回忆录》等,还可以学习《孙子兵法》,行为心理学哲学相关书籍等。
 
好像我反反复复讲的也就是这几本书而已,因为专业知识需要的真的不多,基础理论搞明白了,其余就是思维方式的问题了。
 
我本人是就是偏向投机思维,但我也会以价值为基础,在选择优质股票的基础上,以趋势和技术分析作为主要买卖依据,也就是价值+趋势的思路,两者结合的目的,就是在提高交易的成功率。
 
也可以这样说,价值是解决买什么的问题,技术分析是解决什么时候买入,什么时候卖出的问题,两者不可偏废。
 
一般金融经济类学生问我该看什么书,我都是推荐去学习一些心理学,哲学,或者博弈论方面的知识,如果有一些数学思维就会更好,这些东西能够开拓视野,让你的视角更高,格局更加宏大,你的思想维度自然也就更高。
 
但是对于业余投资者来说,他们并没有那么多时间去学习这么多知识,不过你们其实还有另一种选择,就是走捷径。
 
昨天刚好有一个金融系的学生朋友发了一些资料给我,是一个金融系教授通过综合的财务指标选出来的股票池,两百多个股票,我大概看了一下,这不就是沪深300板块的翻版嘛!他通过财务指标选出来的股票池,确实都是优质股,但即使不看他选的股票,我直接在沪深300板块里面挑选我自己喜欢的股票,也能得出类似的结果,因为沪深300板块本来就已经是经过专业人士优中择优得出来的结果,基本都是各行各业的龙头股,基本面大多数都是很优秀的。
 
个人的精力非常有限,很多时候,人都要学会借力,例如在不大会选股的情况下,你可以干脆不自己选了,也不需要花太多时间去学习,毕竟这个东西还挺复杂,没有几年时间,很难学精。那么不如干脆直接在沪深300里面选股就好了,要不就直接选实力背景雄厚的国企,那也是非常安全的,或者自己只学一些基础知识,学会分辨别人讲的对不对也可以,然后再参考别人的研究报告,去挑选适合自己的股票。
 
这样一来,你选出来的股票就算不是十全十美,那也八九不离十了,未必事事都要亲力亲为,现代社会信息多如牛毛,分工都很精细,根本不可能一个人完成所有工作,就算是私募基金经理,他们选股票也会参考研究员的分析报告,并不是所有东西都自己亲自去研究。
 
对于基本面分析,选股方面可以走捷径,对于技术分析其实也可以选择更加简单,更聪明的方法,那就是看大周期,做大趋势。
 
大家仔细去观察股票和指数的走势图,你在1分钟,5分钟的图形上看就会非常的复杂,但如果拉长到周线,月线上去看,就会变得非常简单,平滑,大部分人都看得懂,大家只是没有耐心去做长线,长期持有而已。
 
以上三步,说是分三步走,其实你完全可以同步进行的,一边学习,一边模拟交易,一边实盘交易,不断从理论到实践,再用实践去检验理论,不断升级你的思想维度,慢慢的把自己的能力从1级提到10级,你就能够实现盈利了。
 
说到这里,还有一点很重要,进入投机市场之前,你必须有一个充分的心理准备,在你的投资能力达到10级之前,虽然你一直在进步,但是你很可能还会一直反复的在亏钱,这个过程会很艰难,但只要能够迈得过去,前途是很美好的。
 
如果从另一个角度看问题,虽然你还是反复在亏钱,反复受到挫折,但其实每一个挫折,都是你成长的垫脚石,每解决一个问题,距离10级就更近一步。
 
所以产生短期的亏损和挫败,也不必过于自责,因为投机市场跟实业不同,这并不是多劳多得的地方,而是厚积薄发的地方,平时你就是在不断的在积累能量,等到你的等级到了,市场就会一次性用最丰厚的回报来奖励你。
 
在能力没有达到10级之前,亏损都是必然的,面对亏损,只有两种选择,一是总结和反思,避免下一次栽在同一个原因之上,另一种是放弃,好好工作,生活会更美好,毕竟不可能所有人最终都能过达到10级。
 
4、建立起你的交易系统。
 
当你有了自己的分析思路,选股标准,买卖标准,接下来要做的事情就是建立起自己的交易系统,然后按照交易系统去做买卖。
 
一个完整的交易系统,必须包括买入什么股票,买入多少,什么情况下应该买入,什么情况下需要卖出,还有仓位管理等问题,同时还要兼顾简洁性和可操作性。
 
关于仓位管理的问题,我举一个简单的例子:假设你有100万元,计划长期持有三个股票,那么每个股票就可以计划持有基础仓位20万,最大仓位40万。
 
当买入某个股票之后,买入后下跌了,但是大趋势没有形成破位的情况下,可以在下一个买点上面加仓,最大仓位不要超过40%,等到涨回去之后,就可以把加仓的部分卖出去,基础仓位在没有出现明确卖出信号之前绝不卖出,这样就可以确保既不会丢失了基本仓位的筹码,又可以不断降低持仓成本。
 
这样的一个仓位管理系统,既包含了风险管理,同时兼顾了资金利用的效率,又十分简洁容易操作,非常适合绝大部分选手。
 
当然,这还是比较复杂的资金管理系统,更简单的,你可以直接买去一个股票组合,或者买入一个指数基金组合,选择几个看好的行业,每个行业买入一个股票或者一个指数基金,或者两者搭配,然后就直接不管了,等到下一次牛市高潮中全部卖出。
 
以我多年的观察,赚钱最多的人就是反复在几个股票里面来回做买卖的,其次就是拿的住长线不卖的,那些短线经常换股的反而亏钱的多。
 
以上就是从入门到精通所需要经历的全部过程,当你建立起属于自己的,能够盈利的交易系统,并且能够严格的执行,你就是10级以上的选手了。

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