excel债券到期收益率（债券到期收益率插值法）

1、这里的国债到期收益率用excel怎么算啊，另外是用全价还是现价啊？

按净价来计算

2、excel如何计算附息债券价格

在某一行的格子里面依次输入投资额、以后每年的收益。比如说某债券面值100元，到期还有5年，年利息5%，每年付息一次，到期还本。假设购买的价格是104元，那么在A1里面输入-104（注意是负数），A2输入5（1年的利息），A3、A4、A5也分别都输入5，A6输入105（最后一年的利息和本金），然后用IRR函数，就是在要计算到期收益率的格子里输入：
=irr（a1:a6）

3、如何用excel计算债券到期收益率

在Excel中，如果计算债券的发行价格，可以使用PRICE函数计算债券的发行价格。
举例：Excel2007用PRICE函数计算债券的发行价格。
如上图所示，在B9单元格输入公式：
=PRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7)
按回车键即可计算债券的发行价格。返回债券的发行价格。
Excel2007可使用PRICE函数计算债券的发行价格。

4、用excel软件如何计算债券到期收益率？

债券到期收益率： 单利。可自己计算。 复利：在电脑盘上，按11，再按ENTER，可见。 或在和讯网上看。每天更新2次，比你自己计算精确。

5、计算到期收益率何时用有效年利率法何时用插值法？下面两题是否矛盾？

假设利率Y分别为8%和9%计算上面的公式可以得出： 利率为8%=100.0016，利率为9%=96.1076 利用插值法，可以得出公式： （8%-y）/（100.0016-102）=（8%-9%）/（100.0016-96.1076） →（8%-y）/（-1.9984）=（-1%）/3.894 → 0.019984=0.31152-3.894y → y=（0.31152-0.019984）/3.894 → y≈7.5%

6、插值法算债券收益率

该公式只是一个近似算法,利用的也是插值法的原理,只是用了一次插值,所以必然是不精确的.
举例,对于面值1000票面利率10%的10年期债券,每年付息一次,现在市价为800,
则根据近似公式计算出来的到期收益率是13.33%,而精确计算得到的是13.81%.有一定差距.
进一步修改,假如该债券目前市价为400元,则根据公式计算出的到期收益率是22.86%,而根据精确计算得到的是28.75%,差距非常明显.可见,市价与票面价值差距越大,这个收益率的差距越大.
我们进一步修改,假如该债券目前市价为950元,则根据公式计算出的到期收益率是10.77%,而精确计算得到的收益率是10.84%,就比较接近了.

7、财务管理题，计算债券到期收益率

1、若每年付息一次，；
900=1000*8%*（P/A，R，3）+1000*（P/F，R，3）
用插值法解得：R=12.176%
2、若每半年付息一次，设到期收益率为R；
900=1000*8%*50%*（P/A，R/2，6）+1000*（P/F，R/2，6）
用插值法解得：R=12.07%
3、若到期一次还本付息，设到期收益率为R；
900=(1000*8%*3+1000)*（P/F，R，3）
R=11.274%